Agent Rapprochement bancaire
L'agent Rapprochement importe votre relevé bancaire et le compare à vos factures ouvertes. Les correspondances évidentes sont proposées d'un bloc, les cas particuliers sont expliqués, et vous cochez. Il retient vos décisions pour les fois suivantes.
Le relevé de septembre : 64 lignes
- 1
Importé
Relevé Crédit Agricole, 64 mouvements
- 2
Rapproché
57 correspondances certaines, proposées d'un bloc
- 3
Expliqué
5 cas particuliers : 2 acomptes, 1 avoir, 2 paiements groupés
- 4
À voir
2 mouvements sans facture, une tâche est créée
Ce que fait l'agent
- Import des relevés (OFX, CSV, QIF) ou export de votre banque
- Correspondances proposées entre paiements et factures, avec la raison
- Cas particuliers expliqués : acompte, avoir, escompte, paiement groupé
- Écran de validation à cocher, ligne par ligne ou par lot
- Mémoire de vos décisions pour traiter les cas similaires
Votre validation
Aucun lettrage n'est écrit dans votre logiciel sans votre coche.
Se connecte à
- Relevés bancaires OFX, CSV, QIF
- Odoo et logiciels comptables
- Drive
Inclus dans
Travaille avec
Agent Email
Trie la boîte mail, range les pièces jointes et prépare les réponses.
DisponibleAgent URSSAF
Suit les échéances sociales et les attestations de vigilance.
DisponibleAgent CFE
Anticipe la cotisation foncière des entreprises et ses échéances.
DisponibleAgent Paperasse
Remplit formulaires et dossiers administratifs à votre place.
DisponibleMettre en place l'agent Rapprochement bancaire chez vous
Trente minutes pour comprendre vos tâches répétitives, et une proposition claire sur ce qui peut être automatisé, avec quel agent et sous quel contrôle.